Fidelity US Loan Fund Inc EUR
95,14EUR
VL a 28 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Datos a —
181,6 M €
Patrimonio de la clase
Datos a 29 oct 2026
4.213,00 €
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
4 / 7
Categoría
Crédito Global/US
Préstamos y floating rate
Gestora
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch
Lanzamiento de la clase
31 oct 2019
Domicilio
Irlanda
+3,28 %en 2026, VL a 28 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 13 ene 2025
6,97 %volatilidad a 3 años · caída máxima −12,2 %
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Alfa+0,02 %−1,26 %−1,01 %−0,45 %
Ratio de información0,41−0,40−0,05−0,18
Ratio de Sharpe1,230,220,550,47
Ratio de Sortino3,270,320,860,67
Riesgo
Máxima caída−3,1 %−12,2 %−12,2 %—
Tracking error1,70 %2,06 %2,66 %2,74 %
Volatilidad
Relación con el índice de la categoría
Beta1,191,251,220,99
Captura alcista104 %104 %105 %99 %
Captura bajista85 %125 %115 %105 %
Correlación0,950,970,950,94
R²0,890,950,910,89
«Máx.» abarca desde nov 2019, no desde el lanzamiento.
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N.º 8de 49 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
FUFidelity US Loan Fund Inc EUREste fondoIE00BKPHXJ58—+8,12 %4,8 %+4,18 %7,0 %+6,14 %7,6 %★★★★★
Clases de este fondo
Inc EUREsta claseIE00BKPHXJ58EUR95,1371+1,73 %
Comercializadores de esta clase
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7,0años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Fidelity US Loan Fund Inc EUR
Fondo
Fidelity US Loan Fund
ISIN
IE00BKPHXJ58
Domicilio
Irlanda
Divisa de la clase
EUR
Lanzamiento de la clase
31 oct 2019
Cobertura de divisa
Sin cobertura
Categoría
Crédito Global/US
Clasificación financialhub
RF por tipo · Préstamos y floating rate
Fecha del valor liquidativo
28 oct 2026