Fidelity US Loan Fund Acc USD
172,62USD
VL a 28 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Datos a —
181,6 M €
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
4 / 7
Categoría
Crédito Global/US
Préstamos y floating rate
Gestora
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch
Lanzamiento de la clase
8 sept 2014
Distribución
Sin cobertura de divisa
Acumulación
Domicilio
Irlanda
+2,85 %en 2026, VL a 28 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 13 ene 2025
7,03 %volatilidad a 3 años · caída máxima −12,2 %
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Alfa−0,64 %−1,37 %−0,81 %−0,30 %−0,29 %
Ratio de información0,22−0,480,01−0,14−0,07
Ratio de Sharpe1,130,220,590,460,56
Ratio de Sortino2,680,320,940,650,82
Riesgo
Máxima caída−3,1 %−12,2 %−12,2 %−18,8 %−18,8 %
Tracking error1,81 %1,86 %1,97 %2,31 %2,11 %
Volatilidad
Relación con el índice de la categoría
Beta1,291,271,210,991,03
Captura alcista108 %107 %108 %102 %108 %
Captura bajista110 %131 %117 %109 %116 %
Correlación0,960,990,980,960,96
R²0,920,970,960,920,93
«Máx.» abarca desde oct 2014, no desde el lanzamiento.
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N.º 8de 49 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
FUFidelity US Loan Fund Acc USDEste fondoIE00BQ15VR97—+8,05 %5,2 %+4,18 %7,0 %+6,37 %7,4 %★★★★★
Clases de este fondo
Acc USDEsta claseIE00BQ15VR97USDAcumulación172,6193+3,98 %
Comercializadores de esta clase
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12,1años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Fidelity US Loan Fund Acc USD
Fondo
Fidelity US Loan Fund
ISIN
IE00BQ15VR97
Domicilio
Irlanda
Divisa de la clase
USD
Lanzamiento de la clase
8 sept 2014
Distribución
Acumulación
Cobertura de divisa
Sin cobertura
Categoría
Crédito Global/US
Clasificación financialhub
RF por tipo · Préstamos y floating rate
Fecha del valor liquidativo
28 oct 2026