BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund A USD Acc
116,90USD
VL a 28 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Datos a 25 oct 2026
5,7 M $
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 75 de costes en su categoría
1,21 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
4 / 7
Rating de estrellas
Medalist Silver
★★★★★ 3
Categoría
Mixtos Defensivos USD
Mixto defensivo
Gestora
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
BlackRock
Lanzamiento de la clase
17 jun 2021
Distribución
Sin cobertura de divisa
Acumulación
Domicilio
UCITS
Irlanda
+3,02 %en 2026, VL a 28 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 28 oct 2026
6,99 %volatilidad a 3 años · caída máxima −12,6 %
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Alfa+1,26 %+1,08 %+0,59 %+0,51 %
Ratio de información0,580,570,280,24
Ratio de Sharpe0,990,450,23
Ratio de Sortino1,960,660,34
Riesgo
Máxima caída−3,0 %−12,6 %−12,6 %
Tracking error2,47 %2,12 %2,16 %2,18 %
Volatilidad
Relación con el índice de la categoría
Beta1,041,081,011,01
Captura alcista111 %110 %104 %103 %
Captura bajista94 %98 %98 %98 %
Correlación0,910,960,950,94
R²0,840,910,890,89
«Máx.» abarca desde jul 2021, no desde el lanzamiento.
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1,21 %de gastos corrientes al año
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N.º 53de 330 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
1comercializadores observados
Comercializadores de esta clase
Sin comisión ni mínimo publicados
Dato de la plataforma · visto el 17 oct 2026
Fuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
5,4años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund A USD Acc
Fondo
BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund
ISIN
IE00BMDQ4739
Domicilio
Irlanda
Divisa de la clase
USD
Lanzamiento de la clase
17 jun 2021
Distribución
Acumulación
Cobertura de divisa
Sin cobertura
UCITS
Sí
Categoría
Mixtos Defensivos USD
Clasificación financialhub
Mixtos · Mixto defensivo
Fecha del valor liquidativo
28 oct 2026