BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund D USD Acc
120,36USD
VL a 28 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Datos a 25 oct 2026
5,7 M $
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 33 de costes en su categoría
0,58 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
4 / 7
Rating de estrellas
Medalist Gold
★★★★★ 4
Categoría
Mixtos Defensivos USD
Mixto defensivo
Gestora
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
BlackRock
Lanzamiento de la clase
17 jun 2021
Distribución
Sin cobertura de divisa
Acumulación
Domicilio
UCITS
Irlanda
+3,49 %en 2026, VL a 28 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 28 oct 2026
6,99 %volatilidad a 3 años · caída máxima −12,5 %
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Alfa+1,80 %+1,63 %+1,13 %+1,06 %
Ratio de información0,800,830,530,49
Ratio de Sharpe1,080,530,32
Ratio de Sortino2,220,790,46
Riesgo
Máxima caída−2,9 %−12,5 %−12,5 %
Tracking error2,47 %2,12 %2,16 %2,18 %
Volatilidad
Relación con el índice de la categoría
Beta1,041,081,011,01
Captura alcista115 %113 %108 %107 %
Captura bajista90 %96 %94 %94 %
Correlación0,910,960,950,94
R²0,840,910,890,89
«Máx.» abarca desde jul 2021, no desde el lanzamiento.
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0,58 %de gastos corrientes al año
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N.º 49de 330 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
Comercializadores de esta clase
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5,4años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund D USD Acc
Fondo
BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund
ISIN
IE00BMDQ5256
Domicilio
Irlanda
Divisa de la clase
USD
Lanzamiento de la clase
17 jun 2021
Distribución
Acumulación
Cobertura de divisa
Sin cobertura
UCITS
Sí
Categoría
Mixtos Defensivos USD
Clasificación financialhub
Mixtos · Mixto defensivo
Fecha del valor liquidativo
28 oct 2026