JSS Sustainable Bond CHF P CHF dist
147,30CHFúltimo dato del 05/10
VL a 5 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Datos a 1 nov 2026
6,6 M CHF
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 98 de costes en su categoría
1,27 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
3 / 7
Rating de estrellas
Medalist Negative
★★★★★ 2
Categoría
RF CHF
Renta fija agregada
Gestora
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
J. Safra Sarasin
Lanzamiento de la clase
31 ene 2001
Distribución
Sin cobertura de divisa
Reparto
Domicilio
UCITS
Luxemburgo
−1,92 %en 2026, VL a 5 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 27 feb 2026
5,29 %volatilidad a 3 años · caída máxima −6,7 %
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Alfa−1,12 %−1,12 %−0,17 %−0,15 %−0,48 %
Ratio de información−0,32−0,64−0,10−0,06−0,26
Ratio de Sharpe−1,23−0,110,01−0,02−0,01
Ratio de Sortino−1,39−0,170,02−0,03−0,02
Riesgo
Máxima caída−6,7 %−6,7 %−8,9 %−9,2 %−13,4 %
Tracking error1,32 %2,00 %2,67 %2,58 %2,40 %
Volatilidad
Relación con el índice de la categoría
Beta0,870,780,720,720,74
Captura alcista83 %79 %78 %76 %75 %
Captura bajista94 %86 %75 %74 %79 %
Correlación0,970,970,950,950,95
R²0,940,930,900,900,91
«Máx.» abarca desde jul 2007, no desde el lanzamiento.
Cargando…
1,27 %de gastos corrientes al año
No hay datos de costes para esta clase.
Cargando la gestión…
N.º 22de 23 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
1comercializador observado
Comercializadores de esta clase
Comisión indicada 1,15 %Mínimo 2.500 €
Dato de la plataforma · visto el 31 oct 2026
Ver en EBN BancoFuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
25,7años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
JSS Sustainable Bond CHF P CHF dist
Fondo
JSS Sustainable Bond CHF
ISIN
LU0121751324
Domicilio
Luxemburgo
Divisa de la clase
CHF
Lanzamiento de la clase
31 ene 2001
Distribución
Reparto
Cobertura de divisa
Sin cobertura
UCITS
Sí
Categoría
RF CHF
Clasificación financialhub
RF por tipo · Renta fija agregada
Fecha del valor liquidativo
5 oct 2026