JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund D (perf) (acc) EUR: valor liquidativo, rentabilidad y cartera

LU021007587438,62VL diario · EUR

Datos clave

Patrimonio del fondo

Datos a 1 nov 2026

98,0 M €

Patrimonio de la clase

Datos a 5 nov 2026

18,3 M €

Costes corrientes

Gastos anuales de la clase · percentil 98 de costes en su categoría

2,80 %

Indicador de riesgo

SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)

6 / 7

Rating de estrellas

Medalist Bronze

★★★★★ 3

Categoría

RV Europa Cap. Pequeña

Europa pequeñas

Gestora

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

JPMorgan

Lanzamiento de la clase

5 dic 2005

Distribución

Sin cobertura de divisa

Acumulación

Domicilio

UCITS

Luxemburgo

+9,78 %en 2026, VL a 4 nov

Rentabilidad detallada

Sin años naturales disponibles.

Caída desde el máximo del VL

Máximo del 2 sept 2021

−3,40 %

12,06 %volatilidad a 3 años · caída máxima −14,0 %

Ratios de riesgo por ventana

Rentabilidad / riesgo

Alfa−2,05 %+0,11 %−3,83 %−2,06 %−1,85 %

Ratio de información−0,56−0,15−0,75−0,30−0,26

Ratio de Sharpe0,701,06−0,080,280,35

Ratio de Sortino1,041,96−0,100,380,49

Riesgo

Máxima caída−10,5 %−14,0 %−40,1 %−45,1 %−45,1 %

Tracking error4,43 %4,61 %5,06 %5,67 %5,38 %

Volatilidad

Relación con el índice de la categoría

Beta0,960,941,021,051,06

Captura alcista84 %91 %88 %97 %99 %

Captura bajista87 %84 %107 %106 %108 %

Correlación0,940,930,950,960,96

R²0,890,860,900,920,91

«Máx.» abarca desde ene 2006, no desde el lanzamiento.

Cargando…

2,80 %de gastos corrientes al año

No hay datos de costes para esta clase.

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N.º 27de 46 en su categoría a 1 año

Fondos comparables

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund D (perf) (acc) EUREste fondoLU0210075874 EBN Banco

+6+11,09 %13,3 %+15,80 %12,1 %−0,48 %16,5 %★★★★★

Clases de este fondo

A (perf) (acc) EURLU0210072939EURAcumulación1,80 %70,3700+15,27 %

A (perf) (dist) EURLU0210073408EURReparto1,80 %35,6600+14,19 %

C (perf) (acc) EURLU0985327575EURAcumulación0,95 %290,7100+16,25 %

C (perf) (dist) EURLU0982213018EURReparto0,95 %237,2000+14,38 %

D (perf) (acc) EUREsta claseLU0210075874EURAcumulación2,80 %38,6200+14,13 %

I (perf) (acc) EURLU1140852192EURAcumulación0,91 %274,6700+16,30 %

I2 (perf) (acc) EURRepresentativaLU1727353473EURAcumulación0,72 %164,9100+14,95 %

10comercializadores observados

Comercializadores de esta clase

EBN BancoBanco

Comisión indicada 2,80 %Mínimo 2.500 €

Dato de la plataforma · visto el 31 oct 2026

Ver en EBN Banco

Mapfre InversiónPlataforma de fondos

Comisión indicada 2,80 %

Dato de la plataforma · visto el 31 oct 2026

Ver en Mapfre Inversión

Renta 4 BancoBanco

Comisión indicada 2,79 %Mínimo 5.000 €

Dato de la plataforma · Catálogo histórico del comercializador · visto el 31 oct 2026

Ver en Renta 4 Banco

Self BankBanco

Comisión indicada 2,80 %Mínimo 5.000 €

Dato de la plataforma · visto el 31 oct 2026

Ver en Self Bank

JPMorgan Asset ManagementGestora