Goldman Sachs Euromix Bond - X Cap EUR
150,95EURúltimo dato del 04/11
VL a 4 nov 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Datos a 1 nov 2026
155,2 M €
Patrimonio de la clase
Datos a 5 nov 2026
1,4 M €
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 98 de costes en su categoría
0,95 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
3 / 7
Rating de estrellas
Medalist Negative
★★★★★ 2
Categoría
RF Deuda Pública EUR
Deuda pública
Gestora
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Goldman Sachs
Lanzamiento de la clase
2 may 2011
Distribución
Sin cobertura de divisa
Acumulación
Domicilio
UCITS
Luxemburgo
−0,88 %en 2026, VL a 4 nov
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 8 jul 2016
3,13 %volatilidad a 3 años · caída máxima −3,9 %
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Alfa−0,30 %−1,12 %−0,96 %−1,31 %
Ratio de información0,79−0,440,310,02
Ratio de Sharpe−1,12−0,44−0,91−0,88−0,68
Ratio de Sortino−1,22−0,57−1,05−1,01−0,81
Riesgo
Máxima caída−3,9 %−3,9 %−14,0 %−18,1 %−18,2 %
Tracking error1,71 %2,15 %2,83 %2,82 %
Volatilidad
Relación con el índice de la categoría
Beta0,670,600,600,57
Captura alcista72 %63 %61 %51 %
Captura bajista65 %64 %62 %61 %
Correlación0,980,950,960,94
R²0,960,910,910,88
«Máx.» abarca desde ene 1999, no desde el lanzamiento.
Cargando…
0,95 %de gastos corrientes al año
No hay datos de costes para esta clase.
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N.º 368de 567 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
Clases de este fondo
- X Cap EUREsta claseLU0546916882EURAcumulación0,95 %150,9500−1,37 %
6comercializadores observados
Comercializadores de esta clase
Comisión indicada 0,95 %Mínimo 2.500 €
Dato de la plataforma · visto el 31 oct 2026
Ver en EBN BancoComisión indicada 0,95 %
Dato de la plataforma · visto el 31 oct 2026
Ver en Mapfre InversiónComisión indicada 0,95 %Sin mínimo
Dato de la plataforma · Catálogo histórico del comercializador · visto el 31 oct 2026
Ver en Renta 4 BancoSin comisión ni mínimo publicados
Dato de la plataforma · visto el 31 oct 2026
Sin comisión ni mínimo publicados
Catálogo histórico del comercializador · visto el 10 jun 2026
Ver en Deutsche BankFuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
15,5años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Goldman Sachs Euromix Bond - X Cap EUR
Fondo
Goldman Sachs Euromix Bond
ISIN
LU0546916882
Domicilio
Luxemburgo
Divisa de la clase
EUR
Lanzamiento de la clase
2 may 2011
Distribución
Acumulación
Cobertura de divisa
Sin cobertura
UCITS
Sí
Categoría
RF Deuda Pública EUR
Clasificación financialhub
RF por tipo · Deuda pública
Fecha del valor liquidativo
4 nov 2026