Invesco Zodiac Funds - Invesco Global Senior Loan Fund GHX EUR Hedged Inc
72,16EUR
VL a 28 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Original 1,2 mil M $ · datos a 25 oct 2026
1,1 mil M €
Patrimonio de la clase
Datos a 29 oct 2026
12,3 M €
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 89 de costes en su categoría
0,90 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
2 / 7
Categoría
RF Otros
Préstamos y floating rate
Gestora
Invesco Management S.A.
Invesco
Lanzamiento de la clase
20 oct 2017
Distribución
Cubierta a EUR
Reparto
Domicilio
Luxemburgo
−5,09 %en 2026, VL a 28 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 16 sept 2026
1,97 %volatilidad a 3 años · caída máxima −2,9 %
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Ratio de Sharpe−0,180,520,270,29
Ratio de Sortino−0,320,880,350,33
Riesgo
Máxima caída−1,6 %−2,9 %−8,6 %−20,9 %
Volatilidad
«Máx.» abarca desde nov 2017, no desde el lanzamiento.
Cargando…
0,90 %de gastos corrientes al año
No hay datos de costes para esta clase.
Cargando la gestión…
N.º 45de 48 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
Clases de este fondo
GHX EUR Hedged IncEsta claseLU0994381001EURReparto0,90 %72,1600−6,02 %
1comercializadores observados
Comercializadores de esta clase
Fuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
9,0años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Invesco Zodiac Funds - Invesco Global Senior Loan Fund GHX EUR Hedged Inc
Fondo
Invesco Zodiac Funds - Invesco Global Senior Loan Fund
ISIN
LU0994381001
Domicilio
Luxemburgo
Divisa de la clase
EUR
Lanzamiento de la clase
20 oct 2017
Distribución
Reparto
Cobertura de divisa
Cubierta a EUR
UCITS
No
Categoría
RF Otros
Clasificación financialhub
RF por tipo · Préstamos y floating rate
Fecha del valor liquidativo
28 oct 2026