Invesco Zodiac Funds - Invesco Global Senior Loan Fund MH EUR Hedged Acc
130,76EUR
VL a 28 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Original 1,2 mil M $ · datos a 25 oct 2026
1,1 mil M €
Patrimonio de la clase
Datos a 29 oct 2026
7,9 M €
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 100 de costes en su categoría
1,07 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
4 / 7
Categoría
RF Otros
Préstamos y floating rate
Gestora
Invesco Management S.A.
Invesco
Lanzamiento de la clase
13 jul 2015
Distribución
Cubierta a EUR
Acumulación
Domicilio
Luxemburgo
+0,42 %en 2026, VL a 28 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 16 sept 2026
1,96 %volatilidad a 3 años · caída máxima −2,9 %
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Ratio de Sharpe−0,240,460,220,270,31
Ratio de Sortino−0,410,770,300,310,36
Riesgo
Máxima caída−1,6 %−2,9 %−8,6 %−20,8 %−20,8 %
Volatilidad
«Máx.» abarca desde ago 2015, no desde el lanzamiento.
Cargando…
1,07 %de gastos corrientes al año
No hay datos de costes para esta clase.
Cargando la gestión…
N.º 45de 48 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
Clases de este fondo
MH EUR Hedged AccEsta claseLU0994382074EURAcumulación1,07 %130,7600+0,61 %
1comercializadores observados
Comercializadores de esta clase
Comisión indicada 0,82 %Mínimo 2.500 €
Dato de la plataforma · visto el 17 oct 2026
Ver en EBN BancoFuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
11,3años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Invesco Zodiac Funds - Invesco Global Senior Loan Fund MH EUR Hedged Acc
Fondo
Invesco Zodiac Funds - Invesco Global Senior Loan Fund
ISIN
LU0994382074
Domicilio
Luxemburgo
Divisa de la clase
EUR
Lanzamiento de la clase
13 jul 2015
Distribución
Acumulación
Cobertura de divisa
Cubierta a EUR
UCITS
No
Categoría
RF Otros
Clasificación financialhub
RF por tipo · Préstamos y floating rate
Fecha del valor liquidativo
28 oct 2026