Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark US Equity Fund A
28.818USDúltimo dato del 31/08
VL a 31 ago 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Datos a 4 oct 2026
208.683,85 $
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 96 de costes en su categoría
1,23 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
5 / 7
Rating de estrellas
Medalist Negative
★★★★★ 3
Categoría
RV USA Cap. Flexible
EEUU
Gestora
TOBAM S.A.S.
TOBAM
Lanzamiento de la clase
26 sept 2006
Distribución
Sin cobertura de divisa
Acumulación
Domicilio
UCITS
Luxemburgo
+11,74 %en 2026, VL a 31 ago
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 27 ago 2026
11,21 %volatilidad a 3 años · caída máxima −19,6 %
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Alfa+3,14 %−4,34 %−4,43 %−3,74 %
Ratio de información−0,66−1,31−1,04−0,99
Ratio de Sharpe1,370,570,200,490,510,45
Ratio de Sortino2,750,870,290,770,800,66
Riesgo
Máxima caída−6,0 %−19,6 %−19,8 %−33,2 %−33,2 %−48,7 %
Tracking error8,77 %7,10 %8,40 %7,78 %
Volatilidad12,59 %
Relación con el índice de la categoría
Beta0,490,680,610,72
Captura alcista71 %63 %54 %63 %
Captura bajista73 %86 %74 %78 %
Correlación0,620,870,840,88
R²0,390,760,710,77
«Máx.» abarca desde oct 2006, no desde el lanzamiento.
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1,23 %de gastos corrientes al año
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Fondos comparables
MDMost Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark US Equity Fund AEste fondoLU1067856606
+14,35 %8,7 %+8,92 %11,2 %+3,71 %11,0 %
1comercializador observado
Comercializadores de esta clase
Comisión indicada 1,21 %Mínimo 2.500 €
Dato de la plataforma · visto el 31 oct 2026
Ver en EBN BancoFuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
19,9años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark US Equity Fund A
Fondo
Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark US Equity Fund
ISIN
LU1067856606
Domicilio
Luxemburgo
Divisa de la clase
USD
Lanzamiento de la clase
26 sept 2006
Distribución
Acumulación
Cobertura de divisa
Sin cobertura
UCITS
Sí
Categoría
RV USA Cap. Flexible
Clasificación financialhub
RV EEUU · EEUU
Fecha del valor liquidativo
31 ago 2026