Pareturn GVC Gaesco Patrimonial U
218,12EURúltimo dato del 02/09
VL a 2 sept 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Datos a 27 sept 2026
19,6 M €
Patrimonio de la clase
Datos a 5 nov 2026
19,7 M €
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 31 de costes en su categoría
0,83 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
4 / 7
Rating de estrellas
Medalist Neutral
★★★★★ 3
Categoría
Mixtos Flexibles EUR - Global
Mixto flexible
Gestora
GVC Gaesco Gestión SGIIC
GVC Gaesco
Lanzamiento de la clase
1 jul 2016
Distribución
Sin cobertura de divisa
Acumulación
Domicilio
UCITS
Luxemburgo
+5,75 %en 2026, VL a 2 sept
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 22 jun 2026
5,84 %volatilidad a 3 años · caída máxima −6,7 %
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Alfa−1,17 %−1,87 %−0,18 %−0,14 %−0,13 %−0,12 %
Ratio de información−0,41−1,01−0,31−0,43−0,49−0,49
Ratio de Sharpe1,120,570,260,440,510,51
Ratio de Sortino1,660,830,370,600,710,71
Riesgo
Máxima caída−5,2 %−6,7 %−6,7 %−16,2 %−16,2 %−16,2 %
Tracking error1,48 %3,19 %4,75 %4,91 %4,53 %4,51 %
Volatilidad5,38 %
Relación con el índice de la categoría
Beta1,070,790,540,580,580,58
Captura alcista104 %77 %65 %67 %66 %66 %
Captura bajista129 %98 %62 %68 %70 %70 %
Correlación0,980,870,800,800,790,79
R²0,960,750,630,640,620,62
«Máx.» abarca desde ago 2016, no desde el lanzamiento.
Cargando…
0,83 %de gastos corrientes al año
No hay datos de costes para esta clase.
Cargando la gestión…
N.º 1de 5 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
1comercializador observado
Comercializadores de esta clase
Fuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
10,2años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Pareturn GVC Gaesco Patrimonial U
Fondo
Pareturn GVC Gaesco Patrimonial Fund
ISIN
LU1144806228
Domicilio
Luxemburgo
Divisa de la clase
EUR
Lanzamiento de la clase
1 jul 2016
Distribución
Acumulación
Cobertura de divisa
Sin cobertura
UCITS
Sí
Categoría
Mixtos Flexibles EUR - Global
Clasificación financialhub
Mixtos · Mixto flexible
Fecha del valor liquidativo
2 sept 2026