Capital Group Investment Company of America (LUX) B: valor liquidativo, rentabilidad y cartera

LU137899469027,87VL diario · EUR

Datos clave

Patrimonio del fondo

Original 1,8 mil M $ · datos a 1 nov 2026

1,6 mil M €

Patrimonio de la clase

Datos a 7 nov 2026

248,4 M €

Costes corrientes

Gastos anuales de la clase · percentil 98 de costes en su categoría

1,45 %

Indicador de riesgo

SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)

6 / 7

Rating de estrellas

★★★★★ 3

Categoría

RV USA Cap. Grande Blend

EEUU grandes

Gestora

Capital International Management Company Sàrl

Capital Group

Lanzamiento de la clase

17 jun 2016

Distribución

Sin cobertura de divisa

Acumulación

Domicilio

UCITS

Luxemburgo

+9,03 %en 2026, VL a 6 nov

Rentabilidad detallada

Sin años naturales disponibles.

Caída desde el máximo del VL

Máximo del 7 oct 2026

−5,58 %

12,76 %volatilidad a 3 años · caída máxima −22,3 %

Ratios de riesgo por ventana

Rentabilidad / riesgo

Alfa−6,79 %−0,95 %−0,11 %−0,55 %−1,43 %−1,27 %

Ratio de información−2,20−0,85−0,45−0,61−0,83−0,79

Ratio de Sharpe0,581,190,710,850,82

Ratio de Sortino1,332,101,161,411,34

Riesgo

Máxima caída−9,5 %−22,3 %−22,3 %−31,0 %−31,0 %

Tracking error2,77 %5,25 %4,88 %4,48 %4,09 %4,04 %

Volatilidad

Relación con el índice de la categoría

Beta1,050,820,820,850,870,87

Captura alcista78 %86 %87 %86 %86 %86 %

Captura bajista133 %102 %89 %89 %95 %95 %

Correlación0,970,930,950,960,970,97

R²0,950,870,910,930,930,93

«Máx.» abarca desde jul 2016, no desde el lanzamiento.

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1,45 %de gastos corrientes al año

No hay datos de costes para esta clase.

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N.º 878de 1.079 en su categoría a 1 año

Fondos comparables

Capital Group Investment Company of America (LUX) BEste fondoLU1378994690 Renta 4 Banco

+3+8,58 %11,8 %+18,42 %12,8 %+11,24 %13,4 %★★★★★

Clases de este fondo

BEsta claseLU1378994690EURAcumulación1,45 %27,8689+8,95 %

BLU1378994856USDAcumulación1,45 %31,0529+5,12 %

BLU3267976267HKDAcumulación1,45 %243,4498

BLU1378994427CHFAcumulación1,45 %25,4742+6,99 %

ZLU1378997875USDAcumulación0,80 %33,8998+5,80 %

ZLU1378996984CHFAcumulación0,80 %27,8097+7,66 %

ZLU1378997107EURAcumulación0,80 %30,4239+9,68 %

ZLU1378997362GBPAcumulación0,80 %25,3922+4,11 %

ZLU1378997529JPYAcumulación0,80 %5.373,00+9,61 %

ZLdRepresentativaLU1438154129EURReparto0,61 %28,3401+9,46 %

7comercializadores observados

Comercializadores de esta clase

Renta 4 BancoBanco

Comisión indicada 1,65 %Sin mínimo

Dato de la plataforma · Catálogo histórico del comercializador · visto el 7 nov 2026

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EBN BancoBanco

Mínimo 2.500 €

Dato de la plataforma · visto el 7 nov 2026

Ver en EBN Banco

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