Carmignac Portfolio Grandchildren F EUR Acc
221,20EURúltimo dato del 04/11
VL a 4 nov 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Datos a 1 nov 2026
262,7 M €
Patrimonio de la clase
Datos a 5 nov 2026
37,2 M €
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 85 de costes en su categoría
1,11 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
4 / 7
Rating de estrellas
★★★★★ 2
Categoría
RV Global Cap. Grande Growth
Global grandes
Gestora
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
Carmignac
Distribución
Sin cobertura de divisa
Acumulación
+11,57 %en 2026, VL a 4 nov
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 4 nov 2026
13,40 %volatilidad a 3 años · caída máxima −19,6 %
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Alfa+4,81 %+0,01 %+0,01 %
Ratio de información0,01−0,56−0,56
Ratio de Sharpe0,450,70
Ratio de Sortino0,771,15
Riesgo
Máxima caída−12,9 %−19,6 %
Tracking error18,82 %11,76 %11,76 %
Volatilidad
Relación con el índice de la categoría
Beta0,300,590,59
Captura alcista31 %56 %56 %
Captura bajista1 %48 %48 %
Correlación0,360,670,67
R²0,130,450,45
«Máx.» abarca desde nov 2023, no desde el lanzamiento.
Cargando…
1,11 %de gastos corrientes al año
No hay datos de costes para esta clase.
Cargando la gestión…
N.º 621de 795 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
Clases de este fondo
F EUR AccEsta claseLU2004385667EURAcumulación1,11 %221,2000+10,53 %
Comercializadores de esta clase
No hay comercializadores observados para esta clase.
Fuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
Ficha técnica
Nombre de la clase
Carmignac Portfolio Grandchildren F EUR Acc
Fondo
Carmignac Portfolio Grandchildren
ISIN
LU2004385667
Divisa de la clase
EUR
Distribución
Acumulación
Cobertura de divisa
Sin cobertura
Categoría
RV Global Cap. Grande Growth
Clasificación financialhub
RV Global · Global grandes
Fecha del valor liquidativo
4 nov 2026