Lonvia Mid-Cap Euro Retail
86,56EURúltimo dato del 17/09
VL a 17 sept 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Datos a 1 nov 2026
1,3 M €
Patrimonio de la clase
Datos a 5 nov 2026
356.588,00 €
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 100 de costes en su categoría
2,46 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
6 / 7
Rating de estrellas
Medalist Negative
★★★★★ 1
Categoría
RV Zona Euro Cap. Mediana
Zona euro medianas
Gestora
Sunny Asset Management
Sunny AM
Lanzamiento de la clase
21 oct 2020
Distribución
Sin cobertura de divisa
Acumulación
Domicilio
UCITS
Luxemburgo
−3,26 %en 2026, VL a 17 sept
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 15 nov 2021
17,80 %volatilidad a 3 años · caída máxima −22,9 %
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Alfa−16,70 %−17,49 %−15,17 %−12,72 %
Ratio de información−1,17−1,38−1,21−0,96
Ratio de Sharpe0,07−0,13−0,42
Ratio de Sortino0,12−0,20−0,56
Riesgo
Máxima caída−17,4 %−22,9 %−47,1 %
Tracking error13,17 %11,06 %11,63 %11,72 %
Volatilidad
Relación con el índice de la categoría
Beta1,071,171,201,14
Captura alcista34 %62 %74 %83 %
Captura bajista88 %170 %154 %154 %
Correlación0,700,790,840,82
R²0,490,630,700,67
«Máx.» abarca desde nov 2020, no desde el lanzamiento.
Cargando…
2,46 %de gastos corrientes al año
No hay datos de costes para esta clase.
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N.º 6de 7 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
Clases de este fondo
RetailEsta claseLU2240056445EURAcumulación2,46 %86,5582−2,08 %
7comercializadores observados
Comercializadores de esta clase
Comisión indicada 2,35 %Mínimo 1 €
Dato de la plataforma · Catálogo histórico del comercializador · visto el 31 oct 2026
Ver en Renta 4 BancoSin comisión ni mínimo publicados
Dato de la plataforma · visto el 31 oct 2026
Ver en Mapfre InversiónSin comisión ni mínimo publicados
Dato de la plataforma · visto el 5 nov 2026
Sin comisión ni mínimo publicados
Catálogo histórico del comercializador · visto el 10 jun 2026
Ver en OpenbankSin comisión ni mínimo publicados
Catálogo histórico del comercializador · visto el 10 jun 2026
Ver en UnicajaFuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
5,9años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Lonvia Mid-Cap Euro Retail
Fondo
Lonvia Mid-Cap Euro
ISIN
LU2240056445
Domicilio
Luxemburgo
Divisa de la clase
EUR
Lanzamiento de la clase
21 oct 2020
Distribución
Acumulación
Cobertura de divisa
Sin cobertura
UCITS
Sí
Categoría
RV Zona Euro Cap. Mediana
Clasificación financialhub
RV Europa · Zona euro medianas
Fecha del valor liquidativo
17 sept 2026