Robeco Transition Asian Equities D EUR Accumulation
152,23EURúltimo dato del 22/09
VL a 22 sept 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Datos a 11 oct 2026
4,4 M €
Patrimonio de la clase
Datos a 5 nov 2026
37.027,00 €
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 95 de costes en su categoría
1,78 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
6 / 7
Categoría
RV Asia (ex-Japón)
Asia ex Japón
Gestora
Robeco Institutional Asset Management BV
Robeco
Lanzamiento de la clase
24 jun 2024
Distribución
Sin cobertura de divisa
Acumulación
Domicilio
UCITS
Luxemburgo
+32,04 %en 2026, VL a 22 sept
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 2 jun 2026
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Alfa+2,09 %−1,59 %
Ratio de información0,02−0,25
Ratio de Sharpe1,39
Ratio de Sortino3,25
Riesgo
Máxima caída−15,1 %−22,8 %
Tracking error11,80 %8,39 %
Volatilidad19,78 %
Relación con el índice de la categoría
Beta0,950,97
Captura alcista93 %88 %
Captura bajista80 %88 %
Correlación0,890,91
R²0,790,82
«Máx.» abarca desde jul 2024, no desde el lanzamiento.
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1,78 %de gastos corrientes al año
No hay datos de costes para esta clase.
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N.º 2de 6 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
2comercializadores observados
Comercializadores de esta clase
Sin comisión ni mínimo publicados
Catálogo histórico del comercializador · visto el 10 jun 2026
Ver en BBVAFuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
2,2años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Robeco Transition Asian Equities D EUR Accumulation
Fondo
Robeco Transition Asian Equities
ISIN
LU2818101466
Domicilio
Luxemburgo
Divisa de la clase
EUR
Lanzamiento de la clase
24 jun 2024
Distribución
Acumulación
Cobertura de divisa
Sin cobertura
UCITS
Sí
Categoría
RV Asia (ex-Japón)
Clasificación financialhub
RV Asia · Asia ex Japón
Fecha del valor liquidativo
22 sept 2026