Emerging Markets Growth and Opportunities Fund (USD) S(i) (acc UK RFS)
131,35USD
VL a 27 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Datos a 25 oct 2026
90,0 M $
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 55 de costes en su categoría
1,11 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
6 / 7
Categoría
Mixtos Global Emergentes
Mixto flexible
Gestora
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
JPMorgan
Lanzamiento de la clase
3 sept 2024
Distribución
Sin cobertura de divisa
Acumulación
Domicilio
UCITS
Luxemburgo
+8,48 %en 2026, VL a 27 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 6 oct 2026
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Alfa−3,01 %−1,40 %
Ratio de información0,610,24
Ratio de Sharpe1,12
Ratio de Sortino1,78
Riesgo
Máxima caída−9,9 %
Tracking error9,67 %7,60 %
Volatilidad
Relación con el índice de la categoría
Beta1,491,29
Captura alcista146 %118 %
Captura bajista177 %128 %
Correlación0,940,90
R²0,890,81
«Máx.» abarca desde oct 2024, no desde el lanzamiento.
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1,11 %de gastos corrientes al año
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N.º 16de 446 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
Clases de este fondo
Emerging Markets Growth and Opportunities Fund (USD) S(i) (acc UK RFS)Esta claseLU2820396302USDAcumulación1,11 %131,3500+12,75 %
Emerging Markets Growth and Opportunities Fund (USD) S(i) (acc) - EUR (hedged)LU2820398340EURAcumulación1,11 %122,5300+10,32 %
Emerging Markets Growth and Opportunities Fund (USD) S(i) (inc UK RFS)LU2820404767USDReparto1,12 %128,6500+12,58 %
Emerging Markets Growth and Opportunities Fund (USD) S(i) (inc UK RFS) - GBP (hedged)LU2820400260GBPReparto1,11 %125,1000+11,80 %
Comercializadores de esta clase
No hay comercializadores observados para esta clase.
Fuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
2,1años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Emerging Markets Growth and Opportunities Fund (USD) S(i) (acc UK RFS)
Fondo
Private Bank Funds I - Emerging Markets Growth and Opportunities Fund (USD)
ISIN
LU2820396302
Domicilio
Luxemburgo
Divisa de la clase
USD
Lanzamiento de la clase
3 sept 2024
Distribución
Acumulación
Cobertura de divisa
Sin cobertura
UCITS
Sí
Categoría
Mixtos Global Emergentes
Clasificación financialhub
Mixtos · Mixto flexible
Fecha del valor liquidativo
27 oct 2026