Emerging Markets Growth and Opportunities Fund (USD) S(i) (acc) - EUR (hedged)
122,53EUR
VL a 27 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Original 90,0 M $ · datos a 25 oct 2026
80,4 M €
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 55 de costes en su categoría
1,11 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
6 / 7
Categoría
Mixtos Global Emergentes
Mixto flexible
Gestora
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
JPMorgan
Lanzamiento de la clase
22 oct 2024
Distribución
Cubierta a EUR
Acumulación
Domicilio
UCITS
Luxemburgo
+6,65 %en 2026, VL a 27 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 2 jun 2026
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Alfa−7,84 %+2,47 %
Ratio de información0,220,29
Ratio de Sharpe0,78
Ratio de Sortino1,20
Riesgo
Máxima caída−12,5 %
Tracking error12,75 %12,43 %
Volatilidad
Relación con el índice de la categoría
Beta1,581,09
Captura alcista142 %105 %
Captura bajista199 %87 %
Correlación0,900,71
R²0,820,50
«Máx.» abarca desde nov 2024, no desde el lanzamiento.
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1,11 %de gastos corrientes al año
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N.º 47de 446 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
Clases de este fondo
Emerging Markets Growth and Opportunities Fund (USD) S(i) (acc UK RFS)LU2820396302USDAcumulación1,11 %131,3500+12,75 %
Emerging Markets Growth and Opportunities Fund (USD) S(i) (acc) - EUR (hedged)Esta claseLU2820398340EURAcumulación1,11 %122,5300+10,32 %
Emerging Markets Growth and Opportunities Fund (USD) S(i) (inc UK RFS)LU2820404767USDReparto1,12 %128,6500+12,58 %
Emerging Markets Growth and Opportunities Fund (USD) S(i) (inc UK RFS) - GBP (hedged)LU2820400260GBPReparto1,11 %125,1000+11,80 %
Comercializadores de esta clase
No hay comercializadores observados para esta clase.
Fuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
2,0años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Emerging Markets Growth and Opportunities Fund (USD) S(i) (acc) - EUR (hedged)
Fondo
Private Bank Funds I - Emerging Markets Growth and Opportunities Fund (USD)
ISIN
LU2820398340
Domicilio
Luxemburgo
Divisa de la clase
EUR
Lanzamiento de la clase
22 oct 2024
Distribución
Acumulación
Cobertura de divisa
Cubierta a EUR
UCITS
Sí
Categoría
Mixtos Global Emergentes
Clasificación financialhub
Mixtos · Mixto flexible
Fecha del valor liquidativo
27 oct 2026