Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities RT
108,94EURúltimo dato del 30/09
VL a 30 sept 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Datos a 4 oct 2026
48,6 M €
Patrimonio de la clase
Datos a 5 nov 2026
17.615,00 €
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 97 de costes en su categoría
1,69 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
4 / 7
Rating de estrellas
Medalist Negative
★★★★★ 1
Categoría
RV Global Emergente
Emergentes
Gestora
Flossbach von Storch Invest S.A.
Flossbach von Storch
Lanzamiento de la clase
30 abr 2025
Distribución
Sin cobertura de divisa
Acumulación
Domicilio
UCITS
Luxemburgo
+0,81 %en 2026, VL a 30 sept
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 7 ene 2026
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Alfa−15,69 %−12,88 %
Ratio de información−2,20−2,37
Ratio de Sharpe0,01
Ratio de Sortino0,01
Riesgo
Máxima caída−13,0 %
Tracking error12,82 %11,11 %
Volatilidad
Relación con el índice de la categoría
Beta0,560,57
Captura alcista29 %34 %
Captura bajista72 %70 %
Correlación0,810,81
R²0,660,65
«Máx.» abarca desde may 2025, no desde el lanzamiento.
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1,69 %de gastos corrientes al año
No hay datos de costes para esta clase.
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N.º 11de 11 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
Comercializadores de esta clase
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1,4años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities RT
Fondo
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities
ISIN
LU3041228464
Domicilio
Luxemburgo
Divisa de la clase
EUR
Lanzamiento de la clase
30 abr 2025
Distribución
Acumulación
Cobertura de divisa
Sin cobertura
UCITS
Sí
Categoría
RV Global Emergente
Clasificación financialhub
RV Emergentes · Emergentes
Fecha del valor liquidativo
30 sept 2026