GVC Gaesco Patrimonialista A FI
13,56EURúltimo dato del 16/09
VL a 16 sept 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Datos a 27 sept 2026
23,2 M €
Patrimonio de la clase
Datos a 5 nov 2026
18,2 M €
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 97 de costes en su categoría
2,55 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
4 / 7
Rating de estrellas
★★★★★ 2
Categoría
Mixtos Flexibles EUR - Global
Mixto flexible
Gestora
GVC Gaesco Gestión SGIIC
GVC Gaesco
Lanzamiento de la clase
21 sept 2007
Distribución
Sin cobertura de divisa
Acumulación
Domicilio
UCITS
España
+4,61 %en 2026, VL a 16 sept
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 22 jun 2026
5,85 %volatilidad a 3 años · caída máxima −7,4 %
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Alfa−2,75 %−3,68 %−1,93 %−1,93 %−1,94 %
Ratio de información−1,32−1,61−0,68−0,80−0,90
Ratio de Sharpe0,890,27−0,070,130,170,19
Ratio de Sortino1,280,37−0,100,170,220,26
Riesgo
Máxima caída−5,3 %−7,4 %−8,5 %−16,2 %−16,2 %−19,9 %
Tracking error1,68 %3,11 %4,75 %4,91 %4,52 %
Volatilidad5,44 %
Relación con el índice de la categoría
Beta1,060,800,540,570,57
Captura alcista96 %68 %56 %57 %56 %
Captura bajista138 %108 %69 %74 %78 %
Correlación0,970,880,800,800,79
R²0,950,770,640,640,62
«Máx.» abarca desde oct 2007, no desde el lanzamiento.
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2,55 %de gastos corrientes al año
No hay datos de costes para esta clase.
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N.º 2de 5 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
Clases de este fondo
GVC Gaesco Patrimonialista A FIEsta claseES0141114001EURAcumulación2,55 %13,5566+7,01 %
2comercializadores observados
Comercializadores de esta clase
Comisión indicada 2,14 %
Dato de la plataforma · visto el 31 oct 2026
Ver en Mapfre InversiónFuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
19,0años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
GVC Gaesco Patrimonialista A FI
Fondo
GVC Gaesco Patrimonialista FI
ISIN
ES0141114001
Domicilio
España
Divisa de la clase
EUR
Lanzamiento de la clase
21 sept 2007
Distribución
Acumulación
Cobertura de divisa
Sin cobertura
UCITS
Sí
Categoría
Mixtos Flexibles EUR - Global
Clasificación financialhub
Mixtos · Mixto flexible
Fecha del valor liquidativo
16 sept 2026