GVC Gaesco Patrimonialista I FI
16,60EURúltimo dato del 16/09
VL a 16 sept 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Datos a 27 sept 2026
23,2 M €
Patrimonio de la clase
Datos a 5 nov 2026
1,3 M €
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 59 de costes en su categoría
1,20 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
4 / 7
Rating de estrellas
★★★★★ 3
Categoría
Mixtos Flexibles EUR - Global
Mixto flexible
Gestora
GVC Gaesco Gestión SGIIC
GVC Gaesco
Lanzamiento de la clase
16 dic 2011
Distribución
Sin cobertura de divisa
Acumulación
Domicilio
UCITS
España
+5,62 %en 2026, VL a 16 sept
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
5,86 %volatilidad a 3 años · caída máxima −6,7 %
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Alfa−1,40 %−2,33 %−0,58 %−0,60 %
Ratio de información−0,51−1,17−0,40−0,53
Ratio de Sharpe1,080,500,190,36
Ratio de Sortino1,600,720,260,49
Riesgo
Máxima caída−5,2 %−6,7 %−6,8 %−16,1 %
Tracking error1,68 %3,11 %4,74 %4,91 %
Volatilidad
Relación con el índice de la categoría
Beta1,060,800,540,57
Captura alcista104 %75 %63 %64 %
Captura bajista133 %101 %64 %69 %
Correlación0,970,880,800,80
R²0,950,770,640,64
«Máx.» abarca desde ene 2012, no desde el lanzamiento.
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1,20 %de gastos corrientes al año
No hay datos de costes para esta clase.
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N.º 2de 5 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
Clases de este fondo
GVC Gaesco Patrimonialista I FIEsta claseES0141114027EURAcumulación1,20 %16,6019+8,47 %
1comercializador observado
Comercializadores de esta clase
Fuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
14,8años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
GVC Gaesco Patrimonialista I FI
Fondo
GVC Gaesco Patrimonialista FI
ISIN
ES0141114027
Domicilio
España
Divisa de la clase
EUR
Lanzamiento de la clase
16 dic 2011
Distribución
Acumulación
Cobertura de divisa
Sin cobertura
UCITS
Sí
Categoría
Mixtos Flexibles EUR - Global
Clasificación financialhub
Mixtos · Mixto flexible
Fecha del valor liquidativo
16 sept 2026