Invesco Zodiac Funds - Invesco European Senior Loan Fund GX EUR Inc
80,25EUR
VL a 28 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Original 987,2 M $ · datos a 25 oct 2026
881,3 M €
Patrimonio de la clase
Datos a 29 oct 2026
317,1 M €
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 79 de costes en su categoría
0,73 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
2 / 7
Rating de estrellas
Medalist Negative
★★★★★ 2
Categoría
RF Otros
Préstamos y floating rate
Gestora
Invesco Management S.A.
Invesco
Lanzamiento de la clase
31 may 2012
Distribución
Sin cobertura de divisa
Reparto
Domicilio
Luxemburgo
−4,56 %en 2026, VL a 28 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 28 sept 2026
2,98 %volatilidad a 3 años · caída máxima −2,7 %
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Ratio de Sharpe0,350,580,320,310,37
Ratio de Sortino0,710,940,440,370,44
Riesgo
Máxima caída−1,5 %−2,7 %−12,6 %−23,0 %−23,0 %
Volatilidad
«Máx.» abarca desde jun 2012, no desde el lanzamiento.
Cargando…
0,73 %de gastos corrientes al año
No hay datos de costes para esta clase.
Cargando la gestión…
N.º 40de 48 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
Clases de este fondo
GX EUR IncEsta claseLU0769026823EURReparto0,73 %80,2500−4,95 %
1comercializadores observados
Comercializadores de esta clase
Fuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
14,4años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Invesco Zodiac Funds - Invesco European Senior Loan Fund GX EUR Inc
Fondo
Invesco Zodiac Funds - Invesco European Senior Loan Fund
ISIN
LU0769026823
Domicilio
Luxemburgo
Divisa de la clase
EUR
Lanzamiento de la clase
31 may 2012
Distribución
Reparto
Cobertura de divisa
Sin cobertura
UCITS
No
Categoría
RF Otros
Clasificación financialhub
RF por tipo · Préstamos y floating rate
Fecha del valor liquidativo
28 oct 2026