Invesco Zodiac Funds - Invesco European Senior Loan Fund NHX USD Hedged Inc
91,58USD
VL a 28 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Datos a 25 oct 2026
987,2 M $
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 18 de costes en su categoría
0,18 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
2 / 7
Rating de estrellas
★★★★★ 1
Categoría
RF Otros
Préstamos y floating rate
Gestora
Invesco Management S.A.
Invesco
Lanzamiento de la clase
2 dic 2013
Distribución
Cubierta a USD
Reparto
Domicilio
Luxemburgo
−3,27 %en 2026, VL a 28 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 7 oct 2026
7,97 %volatilidad a 3 años · caída máxima −11,5 %
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Ratio de Sharpe1,180,250,510,420,53
Ratio de Sortino2,510,370,830,550,72
Riesgo
Máxima caída−2,9 %−11,5 %−11,5 %−23,2 %−23,2 %
Volatilidad
«Máx.» abarca desde dic 2013, no desde el lanzamiento.
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0,18 %de gastos corrientes al año
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N.º 6de 48 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
Clases de este fondo
NHX USD Hedged IncEsta claseLU0769027391USDReparto0,18 %91,5800−3,30 %
1comercializadores observados
Comercializadores de esta clase
Fuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
12,9años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Invesco Zodiac Funds - Invesco European Senior Loan Fund NHX USD Hedged Inc
Fondo
Invesco Zodiac Funds - Invesco European Senior Loan Fund
ISIN
LU0769027391
Domicilio
Luxemburgo
Divisa de la clase
USD
Lanzamiento de la clase
2 dic 2013
Distribución
Reparto
Cobertura de divisa
Cubierta a USD
UCITS
No
Categoría
RF Otros
Clasificación financialhub
RF por tipo · Préstamos y floating rate
Fecha del valor liquidativo
28 oct 2026