Invesco Zodiac Funds - Invesco European Senior Loan Fund HX EUR Inc
77,11EUR
VL a 28 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Original 987,2 M $ · datos a 25 oct 2026
881,3 M €
Patrimonio de la clase
Datos a 29 oct 2026
16,8 M €
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 98 de costes en su categoría
1,00 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
2 / 7
Rating de estrellas
Medalist Negative
★★★★★ 2
Categoría
RF Otros
Préstamos y floating rate
Gestora
Invesco Management S.A.
Invesco
Lanzamiento de la clase
4 mar 2016
Distribución
Sin cobertura de divisa
Reparto
Domicilio
Luxemburgo
−4,57 %en 2026, VL a 28 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 28 sept 2026
2,98 %volatilidad a 3 años · caída máxima −2,7 %
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Ratio de Sharpe0,260,510,280,300,35
Ratio de Sortino0,510,820,380,350,41
Riesgo
Máxima caída−1,5 %−2,7 %−12,7 %−23,0 %−23,0 %
Volatilidad
«Máx.» abarca desde abr 2016, no desde el lanzamiento.
Cargando…
1,00 %de gastos corrientes al año
No hay datos de costes para esta clase.
Cargando la gestión…
N.º 41de 48 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
Clases de este fondo
HX EUR IncEsta claseLU0769027557EURReparto1,00 %77,1100−4,96 %
1comercializadores observados
Comercializadores de esta clase
Fuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
10,7años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Invesco Zodiac Funds - Invesco European Senior Loan Fund HX EUR Inc
Fondo
Invesco Zodiac Funds - Invesco European Senior Loan Fund
ISIN
LU0769027557
Domicilio
Luxemburgo
Divisa de la clase
EUR
Lanzamiento de la clase
4 mar 2016
Distribución
Reparto
Cobertura de divisa
Sin cobertura
UCITS
No
Categoría
RF Otros
Clasificación financialhub
RF por tipo · Préstamos y floating rate
Fecha del valor liquidativo
28 oct 2026