Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution USD MF
90,06USD
VL a 30 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Original 246,1 M SGD · datos a 1 nov 2026
192,7 M $
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 98 de costes en su categoría
1,87 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
5 / 7
Rating de estrellas
Medalist Neutral
★★★★★ 3
Categoría
RV Asia Pacífico (ex-Japón) Alto Dividendo
Asia dividendos
Gestora
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Schroders
Lanzamiento de la clase
18 sept 2013
Distribución
Sin cobertura de divisa
Reparto
Domicilio
UCITS
Luxemburgo
+12,05 %en 2026, VL a 30 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 5 oct 2026
12,01 %volatilidad a 3 años · caída máxima −18,0 %
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Alfa+0,83 %+1,63 %−0,48 %−0,65 %−0,87 %
Ratio de información−0,35−0,10−0,15−0,18−0,20
Ratio de Sharpe2,031,290,780,630,65
Ratio de Sortino4,552,551,370,991,01
Riesgo
Máxima caída−8,3 %−18,0 %−18,0 %−30,1 %−30,1 %
Tracking error11,73 %8,09 %7,10 %6,73 %6,02 %
Volatilidad
Relación con el índice de la categoría
Beta0,860,850,950,940,96
Captura alcista90 %88 %91 %90 %92 %
Captura bajista106 %73 %93 %93 %98 %
Correlación0,710,760,830,870,88
R²0,500,580,690,770,77
«Máx.» abarca desde oct 2013, no desde el lanzamiento.
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1,87 %de gastos corrientes al año
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N.º 43de 140 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
Clases de este fondo
A Distribution USD MFEsta claseLU0955648018USDReparto1,87 %90,0575+13,99 %
4comercializadores observados
Comercializadores de esta clase
Comisión indicada 2,30 %Mínimo 2.500 €
Dato de la plataforma · visto el 31 oct 2026
Ver en EBN BancoComisión indicada 1,85 %Mínimo 1.000 €
Dato de la plataforma · Catálogo histórico del comercializador · visto el 31 oct 2026
Ver en Renta 4 BancoSin comisión ni mínimo publicados
Dato de la plataforma · visto el 31 oct 2026
Fuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
13,1años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution USD MF
Fondo
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser
ISIN
LU0955648018
Domicilio
Luxemburgo
Divisa de la clase
USD
Lanzamiento de la clase
18 sept 2013
Distribución
Reparto
Cobertura de divisa
Sin cobertura
UCITS
Sí
Categoría
RV Asia Pacífico (ex-Japón) Alto Dividendo
Clasificación financialhub
RV Asia · Asia dividendos
Fecha del valor liquidativo
30 oct 2026