Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged MFC
86,97AUD
VL a 30 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Original 246,1 M SGD · datos a 1 nov 2026
274,6 M AUD
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 98 de costes en su categoría
1,90 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
5 / 7
Categoría
RV Asia Pacífico (ex-Japón) Alto Dividendo
Asia dividendos
Gestora
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Schroders
Lanzamiento de la clase
19 nov 2014
Distribución
Cubierta a AUD
Reparto
Domicilio
UCITS
Luxemburgo
+11,05 %en 2026, VL a 30 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 7 sept 2026
17,70 %volatilidad a 3 años · caída máxima −28,4 %
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Alfa+0,42 %−0,14 %−5,56 %−4,05 %−5,54 %
Ratio de información0,290,14−0,14−0,06−0,17
Ratio de Sharpe1,650,970,430,400,35
Ratio de Sortino3,481,730,680,620,53
Riesgo
Máxima caída−11,1 %−28,4 %−33,8 %−41,7 %−45,6 %
Tracking error18,01 %13,12 %13,51 %13,79 %12,65 %
Volatilidad
Relación con el índice de la categoría
Beta1,131,131,361,341,37
Captura alcista112 %100 %105 %110 %112 %
Captura bajista130 %87 %143 %137 %153 %
Correlación0,650,690,760,800,80
R²0,420,470,570,630,64
«Máx.» abarca desde dic 2014, no desde el lanzamiento.
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1,90 %de gastos corrientes al año
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N.º 34de 140 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
Clases de este fondo
A Distribution AUD Hedged MFCEsta claseLU1130306589AUDReparto1,90 %86,9739+12,91 %
3comercializadores observados
Comercializadores de esta clase
Comisión indicada 2,33 %Mínimo 2.500 €
Dato de la plataforma · visto el 31 oct 2026
Ver en EBN BancoSin comisión ni mínimo publicados
Dato de la plataforma · visto el 31 oct 2026
Fuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
11,9años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged MFC
Fondo
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser
ISIN
LU1130306589
Domicilio
Luxemburgo
Divisa de la clase
AUD
Lanzamiento de la clase
19 nov 2014
Distribución
Reparto
Cobertura de divisa
Cubierta a AUD
UCITS
Sí
Categoría
RV Asia Pacífico (ex-Japón) Alto Dividendo
Clasificación financialhub
RV Asia · Asia dividendos
Fecha del valor liquidativo
30 oct 2026