Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR M
107,83EUR
VL a 30 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Original 246,1 M SGD · datos a 1 nov 2026
172,2 M €
Patrimonio de la clase
Datos a 1 nov 2026
21,1 M €
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 98 de costes en su categoría
1,87 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
5 / 7
Rating de estrellas
Medalist Neutral
★★★★★ 3
Categoría
RV Asia Pacífico (ex-Japón) Alto Dividendo
Asia dividendos
Gestora
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Schroders
Lanzamiento de la clase
18 sept 2013
Distribución
Sin cobertura de divisa
Reparto
Domicilio
UCITS
Luxemburgo
+18,02 %en 2026, VL a 30 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 5 oct 2026
12,09 %volatilidad a 3 años · caída máxima −18,2 %
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Alfa+0,66 %+1,69 %−0,49 %−0,74 %−0,93 %
Ratio de información−0,35−0,09−0,14−0,18−0,21
Ratio de Sharpe2,001,280,780,620,64
Ratio de Sortino4,432,531,360,971,00
Riesgo
Máxima caída−8,5 %−18,2 %−18,2 %−30,1 %−30,1 %
Tracking error11,96 %8,25 %7,18 %6,77 %6,07 %
Volatilidad
Relación con el índice de la categoría
Beta0,870,850,950,950,96
Captura alcista90 %88 %91 %90 %92 %
Captura bajista109 %71 %93 %93 %98 %
Correlación0,700,750,830,870,88
R²0,490,570,680,760,77
«Máx.» abarca desde oct 2013, no desde el lanzamiento.
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1,87 %de gastos corrientes al año
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N.º 44de 140 en su categoría a 1 año
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Clases de este fondo
A Distribution EUR MEsta claseLU0955663751EURReparto1,87 %107,8261+18,37 %
6comercializadores observados
Comercializadores de esta clase
Comisión indicada 2,30 %Mínimo 2.500 €
Dato de la plataforma · visto el 31 oct 2026
Ver en EBN BancoComisión indicada 1,85 %Mínimo 1.000 €
Dato de la plataforma · Catálogo histórico del comercializador · visto el 31 oct 2026
Ver en Renta 4 BancoComisión indicada 2,30 %Mínimo 1.000 €
Dato de la plataforma · visto el 31 oct 2026
Ver en Self BankSin comisión ni mínimo publicados
Dato de la plataforma · visto el 31 oct 2026
Sin comisión ni mínimo publicados
Dato de la plataforma · visto el 31 oct 2026
Sin comisión ni mínimo publicados
Catálogo histórico del comercializador · visto el 10 jun 2026
Ver en OpenbankFuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
13,1años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR M
Fondo
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser
ISIN
LU0955663751
Domicilio
Luxemburgo
Divisa de la clase
EUR
Lanzamiento de la clase
18 sept 2013
Distribución
Reparto
Cobertura de divisa
Sin cobertura
UCITS
Sí
Categoría
RV Asia Pacífico (ex-Japón) Alto Dividendo
Clasificación financialhub
RV Asia · Asia dividendos
Fecha del valor liquidativo
30 oct 2026