EDM International Latin American Equity L EUR
144,44EUR
VL a 23 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Datos a 1 nov 2026
38,6 M €
Patrimonio de la clase
Datos a 3 nov 2026
26,8 M €
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 84 de costes en su categoría
1,97 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
7 / 7
Rating de estrellas
★★★★★ 2
Categoría
RV Latinoamérica
Latinoamérica
Gestora
EDM Gestion, S.A.U., S.G.I.I.C.
Lanzamiento de la clase
9 abr 2014
Distribución
Sin cobertura de divisa
Acumulación
Domicilio
UCITS
Luxemburgo
+29,53 %en 2026, VL a 23 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 12 oct 2026
14,95 %volatilidad a 3 años · caída máxima −19,9 %
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Alfa−5,75 %+0,00 %−2,62 %−5,09 %
Ratio de información−2,48−0,11−0,59−0,81
Ratio de Sharpe1,250,680,520,140,22
Ratio de Sortino3,531,360,830,180,29
Riesgo
Máxima caída−13,8 %−19,9 %−22,8 %−55,2 %−55,2 %
Tracking error3,00 %4,46 %4,59 %6,10 %
Volatilidad
Relación con el índice de la categoría
Beta0,940,950,991,02
Captura alcista79 %97 %94 %91 %
Captura bajista98 %98 %105 %108 %
Correlación0,990,960,970,97
R²0,970,920,940,94
«Máx.» abarca desde may 2014, no desde el lanzamiento.
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1,97 %de gastos corrientes al año
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N.º 8de 14 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
EIEDM International Latin American Equity L EUREste fondoLU0995383337
+22,41 %15,5 %+12,63 %15,0 %+10,79 %19,2 %
Clases de este fondo
L EUREsta claseLU0995383337EURAcumulación1,97 %144,4400+37,50 %
EDM International SICAV Latin American Equity I EURRepresentativaLU1774745845EURAcumulación1,94 %133,3500+37,55 %
2comercializadores observados
Comercializadores de esta clase
Sin comisión ni mínimo publicados
Dato de la plataforma · visto el 31 oct 2026
Fuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
12,5años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
EDM International Latin American Equity L EUR
Fondo
EDM International Latin American Equity
ISIN
LU0995383337
Domicilio
Luxemburgo
Divisa de la clase
EUR
Lanzamiento de la clase
9 abr 2014
Distribución
Acumulación
Cobertura de divisa
Sin cobertura
UCITS
Sí
Categoría
RV Latinoamérica
Clasificación financialhub
RV Emergentes · Latinoamérica
Fecha del valor liquidativo
23 oct 2026