EDM International Latin American Equity R EUR: valor liquidativo, rentabilidad y cartera

LU0995383683103,45VL diario · EUR

Datos clave

Patrimonio del fondo

Datos a 1 nov 2026

38,6 M €

Patrimonio de la clase

Datos a 3 nov 2026

4,4 M €

Costes corrientes

Gastos anuales de la clase · percentil 100 de costes en su categoría

2,82 %

Indicador de riesgo

SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)

7 / 7

Rating de estrellas

★★★★★ 2

Categoría

RV Latinoamérica

Latinoamérica

Gestora

EDM Gestion, S.A.U., S.G.I.I.C.

Lanzamiento de la clase

1 abr 2014

Distribución

Sin cobertura de divisa

Acumulación

Domicilio

UCITS

Luxemburgo

+6,40 %en 2026, VL a 29 oct

Rentabilidad detallada

Sin años naturales disponibles.

Caída desde el máximo del VL

Máximo del 12 oct 2026

−19,68 %

14,94 %volatilidad a 3 años · caída máxima −20,4 %

Ratios de riesgo por ventana

Rentabilidad / riesgo

Alfa−6,59 %−0,85 %−3,48 %−6,09 %

Ratio de información−2,76−0,30−0,78−0,97

Ratio de Sharpe1,200,620,480,100,17

Ratio de Sortino3,311,230,750,130,23

Riesgo

Máxima caída−13,9 %−20,4 %−23,0 %−55,3 %−55,3 %

Tracking error3,00 %4,46 %4,61 %6,11 %

Volatilidad

Relación con el índice de la categoría

Beta0,940,950,991,02

Captura alcista77 %95 %93 %89 %

Captura bajista102 %100 %107 %110 %

Correlación0,990,960,970,97

R²0,970,920,940,94

«Máx.» abarca desde may 2014, no desde el lanzamiento.

Cargando…

2,82 %de gastos corrientes al año

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N.º 8de 14 en su categoría a 1 año

Fondos comparables

EIEDM International Latin American Equity R EUREste fondoLU0995383683 EBN Banco

+4+21,40 %15,5 %+11,68 %14,9 %+9,83 %19,2 %★★★★★

Clases de este fondo

L EURLU0995383337EURAcumulación1,97 %144,4400+37,50 %

L USDLU0995385977USDAcumulación1,99 %126,9300+7,01 %

R EUREsta claseLU0995383683EURAcumulación2,82 %103,4500+10,87 %

R USDLU0995386355USDAcumulación2,82 %84,0100+6,11 %

EDM International SICAV Latin American Equity I EURRepresentativaLU1774745845EURAcumulación1,94 %133,3500+37,55 %

8comercializadores observados

Comercializadores de esta clase

EBN BancoBanco

Mínimo 2.500 €

Dato de la plataforma · visto el 31 oct 2026

Ver en EBN Banco

Renta 4 BancoBanco

Comisión indicada 3,04 %Mínimo 1 €

Dato de la plataforma · Catálogo histórico del comercializador · visto el 31 oct 2026

Ver en Renta 4 Banco

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