Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Equity Fund A USD Acc
1.547,36USD
VL a 23 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Datos a 25 oct 2026
45,7 M $
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 85 de costes en su categoría
1,96 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
7 / 7
Rating de estrellas
Medalist Negative
★★★★★ 2
Categoría
RV Latinoamérica
Latinoamérica
Gestora
Credicorp Capital Asset Management S.A. AGF
Credicorp Capital
Lanzamiento de la clase
7 ene 2019
Distribución
Sin cobertura de divisa
Acumulación
Domicilio
UCITS
Luxemburgo
+27,15 %en 2026, VL a 23 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 9 oct 2026
16,31 %volatilidad a 3 años · caída máxima −27,4 %
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Alfa−2,42 %−3,71 %−6,81 %−2,44 %−1,99 %
Ratio de información−1,30−0,80−1,34−0,34−0,28
Ratio de Sharpe1,500,480,320,25
Ratio de Sortino4,590,900,500,33
Riesgo
Máxima caída−13,3 %−27,4 %−27,4 %−52,7 %
Tracking error1,97 %3,85 %4,87 %6,29 %6,14 %
Volatilidad
Relación con el índice de la categoría
Beta0,991,061,021,031,04
Captura alcista94 %100 %91 %99 %100 %
Captura bajista104 %125 %121 %108 %108 %
Correlación0,990,970,970,970,97
R²0,990,950,940,940,94
«Máx.» abarca desde feb 2019, no desde el lanzamiento.
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1,96 %de gastos corrientes al año
No hay datos de costes para esta clase.
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N.º 6de 29 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
1comercializadores observados
Comercializadores de esta clase
Sin comisión ni mínimo publicados
Dato de la plataforma · visto el 17 oct 2026
Fuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
7,8años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Equity Fund A USD Acc
Fondo
Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Equity Fund
ISIN
LU1774130899
Domicilio
Luxemburgo
Divisa de la clase
USD
Lanzamiento de la clase
7 ene 2019
Distribución
Acumulación
Cobertura de divisa
Sin cobertura
UCITS
Sí
Categoría
RV Latinoamérica
Clasificación financialhub
RV Emergentes · Latinoamérica
Fecha del valor liquidativo
23 oct 2026