Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Equity Fund I USD Acc
1.593,69USD
VL a 23 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Datos a 25 oct 2026
45,7 M $
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 78 de costes en su categoría
1,46 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
7 / 7
Rating de estrellas
Medalist Negative
★★★★★ 2
Categoría
RV Latinoamérica
Latinoamérica
Gestora
Credicorp Capital Asset Management S.A. AGF
Credicorp Capital
Lanzamiento de la clase
8 ene 2019
Distribución
Sin cobertura de divisa
Acumulación
Domicilio
UCITS
Luxemburgo
+27,67 %en 2026, VL a 23 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 9 oct 2026
16,32 %volatilidad a 3 años · caída máxima −26,9 %
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Alfa−1,91 %−3,17 %−6,29 %−1,99 %−1,52 %
Ratio de información−1,04−0,66−1,23−0,27−0,20
Ratio de Sharpe1,530,510,350,27
Ratio de Sortino4,750,970,540,36
Riesgo
Máxima caída−13,2 %−26,9 %−26,9 %−52,7 %
Tracking error1,97 %3,86 %4,87 %6,26 %6,11 %
Volatilidad
Relación con el índice de la categoría
Beta1,001,061,021,041,04
Captura alcista95 %102 %92 %100 %100 %
Captura bajista102 %123 %119 %107 %107 %
Correlación0,990,970,970,970,97
R²0,990,950,940,940,94
«Máx.» abarca desde feb 2019, no desde el lanzamiento.
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1,46 %de gastos corrientes al año
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N.º 5de 29 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
Comercializadores de esta clase
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7,8años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Equity Fund I USD Acc
Fondo
Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Equity Fund
ISIN
LU1774132325
Domicilio
Luxemburgo
Divisa de la clase
USD
Lanzamiento de la clase
8 ene 2019
Distribución
Acumulación
Cobertura de divisa
Sin cobertura
UCITS
Sí
Categoría
RV Latinoamérica
Clasificación financialhub
RV Emergentes · Latinoamérica
Fecha del valor liquidativo
23 oct 2026