Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Equity Fund S USD Acc
1.683,81USD
VL a 9 sept 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Datos a 25 oct 2026
45,7 M $
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 47 de costes en su categoría
0,90 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
7 / 7
Rating de estrellas
Medalist Neutral
★★★★★ 2
Categoría
RV Latinoamérica
Latinoamérica
Gestora
Credicorp Capital Asset Management S.A. AGF
Credicorp Capital
Lanzamiento de la clase
13 nov 2018
Distribución
Sin cobertura de divisa
Acumulación
Domicilio
UCITS
Luxemburgo
+20,63 %en 2026, VL a 9 sept
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 14 abr 2026
16,33 %volatilidad a 3 años · caída máxima −26,6 %
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Alfa−1,07 %−3,12 %−6,00 %−1,39 %−1,20 %
Ratio de información−0,55−0,64−1,17−0,17−0,15
Ratio de Sharpe1,720,460,240,290,32
Ratio de Sortino5,570,880,370,400,44
Riesgo
Máxima caída−13,1 %−26,6 %−26,6 %−52,6 %−52,6 %
Tracking error1,92 %3,90 %4,86 %6,24 %6,09 %
Volatilidad25,22 %
Relación con el índice de la categoría
Beta1,001,061,031,041,03
Captura alcista97 %101 %93 %101 %101 %
Captura bajista99 %121 %118 %107 %106 %
Correlación0,990,970,970,970,97
R²0,990,950,940,940,94
«Máx.» abarca desde dic 2018, no desde el lanzamiento.
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0,90 %de gastos corrientes al año
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Fondos comparables
Comercializadores de esta clase
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7,8años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Equity Fund S USD Acc
Fondo
Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Equity Fund
ISIN
LU1863154644
Domicilio
Luxemburgo
Divisa de la clase
USD
Lanzamiento de la clase
13 nov 2018
Distribución
Acumulación
Cobertura de divisa
Sin cobertura
UCITS
Sí
Categoría
RV Latinoamérica
Clasificación financialhub
RV Emergentes · Latinoamérica
Fecha del valor liquidativo
9 sept 2026