Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser C Accumulation USD
251,39USD
VL a 30 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Original 246,1 M SGD · datos a 1 nov 2026
192,7 M $
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 91 de costes en su categoría
1,07 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
5 / 7
Rating de estrellas
Medalist Neutral
★★★★★ 4
Categoría
RV Asia Pacífico (ex-Japón) Alto Dividendo
Asia dividendos
Gestora
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Schroders
Lanzamiento de la clase
18 sept 2013
Distribución
Sin cobertura de divisa
Acumulación
Domicilio
UCITS
Luxemburgo
+19,65 %en 2026, VL a 30 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 5 oct 2026
12,02 %volatilidad a 3 años · caída máxima −17,9 %
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Alfa+1,63 %+2,45 %+0,33 %+0,15 %−0,07 %
Ratio de información−0,280,01−0,03−0,06−0,07
Ratio de Sharpe2,091,360,840,690,71
Ratio de Sortino4,722,731,511,091,13
Riesgo
Máxima caída−8,3 %−17,9 %−17,9 %−30,0 %−30,0 %
Tracking error11,73 %8,09 %7,11 %6,73 %6,02 %
Volatilidad
Relación con el índice de la categoría
Beta0,860,850,950,940,96
Captura alcista92 %90 %94 %92 %95 %
Captura bajista104 %70 %90 %90 %95 %
Correlación0,710,760,830,870,88
R²0,500,580,690,770,77
«Máx.» abarca desde oct 2013, no desde el lanzamiento.
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1,07 %de gastos corrientes al año
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Comisión indicada 1,80 %Mínimo 2.500 €
Dato de la plataforma · visto el 31 oct 2026
Ver en EBN BancoSin comisión ni mínimo publicados
Dato de la plataforma · visto el 31 oct 2026
Fuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
13,1años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser C Accumulation USD
Fondo
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser
ISIN
LU0955623888
Domicilio
Luxemburgo
Divisa de la clase
USD
Lanzamiento de la clase
18 sept 2013
Distribución
Acumulación
Cobertura de divisa
Sin cobertura
UCITS
Sí
Categoría
RV Asia Pacífico (ex-Japón) Alto Dividendo
Clasificación financialhub
RV Asia · Asia dividendos
Fecha del valor liquidativo
30 oct 2026