Term Liquidity Fund Class 92 A USD Accumulation
136,42USD
VL a 27 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Datos a 25 oct 2026
601,6 M $
Categoría
Mercado Monetario Corto Plazo USD
Monetario USD
Gestora
Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited
Link
Lanzamiento de la clase
25 jun 2015
Distribución
Sin cobertura de divisa
Acumulación
Domicilio
UCITS
Irlanda
+3,26 %en 2026, VL a 27 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 13 ene 2025
6,83 %volatilidad a 3 años · caída máxima −11,8 %
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Alfa−0,30 %+0,22 %+0,32 %+0,36 %+0,45 %
Ratio de Sharpe0,930,000,370,220,32
Ratio de Sortino1,940,000,590,320,48
Riesgo
Máxima caída−3,1 %−11,8 %−11,8 %−12,7 %−15,5 %
Tracking error0,45 %0,27 %0,34 %0,40 %0,35 %
Volatilidad5,88 %6,83 %7,24 %7,22 %6,86 %
Relación con el índice de la categoría
Beta1,021,001,000,990,99
Captura alcista101 %102 %102 %101 %102 %
Captura bajista107 %100 %99 %97 %97 %
Correlación1,001,001,001,001,00
R²0,991,001,001,001,00
«Máx.» abarca desde jul 2015, no desde el lanzamiento.
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N.º 3de 73 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
TLTerm Liquidity Fund Class 92 A USD AccumulationEste fondoIE00BY7SFV06—+7,59 %5,9 %+2,57 %6,8 %+4,66 %7,2 %★★★★★
Clases de este fondo
Class 92 A USD AccumulationEsta claseIE00BY7SFV06USDAcumulación136,4231+4,06 %
Comercializadores de esta clase
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11,3años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Term Liquidity Fund Class 92 A USD Accumulation
Fondo
Term Liquidity Fund
ISIN
IE00BY7SFV06
Domicilio
Irlanda
Divisa de la clase
USD
Lanzamiento de la clase
25 jun 2015
Distribución
Acumulación
Cobertura de divisa
Sin cobertura
UCITS
Sí
Categoría
Mercado Monetario Corto Plazo USD
Clasificación financialhub
Monetario · Monetario USD
Fecha del valor liquidativo
27 oct 2026