Term Liquidity Fund Class 92 D USD Distribution
100,31USD
VL a 27 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Datos a 25 oct 2026
601,6 M $
Categoría
Mercado Monetario Corto Plazo USD
Monetario USD
Gestora
Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited
Link
Lanzamiento de la clase
22 mar 2016
Distribución
Sin cobertura de divisa
Reparto
Domicilio
UCITS
Irlanda
+0,31 %en 2026, VL a 27 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 13 ene 2025
6,83 %volatilidad a 3 años · caída máxima −11,8 %
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Alfa−0,30 %+0,22 %+0,32 %+0,36 %+0,45 %
Ratio de Sharpe0,930,000,370,220,32
Ratio de Sortino1,940,000,590,320,48
Riesgo
Máxima caída−3,1 %−11,8 %−11,8 %−12,7 %−15,5 %
Tracking error0,45 %0,27 %0,34 %0,40 %0,35 %
Volatilidad5,88 %6,83 %7,24 %7,22 %6,86 %
Relación con el índice de la categoría
Beta1,021,001,000,990,99
Captura alcista101 %102 %102 %101 %102 %
Captura bajista107 %100 %99 %97 %97 %
Correlación1,001,001,001,001,00
R²0,991,001,001,001,00
«Máx.» abarca desde nov 2015, no desde el lanzamiento.
Cargando…
No hay datos de costes para esta clase.
Cargando la gestión…
N.º 3de 73 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
TLTerm Liquidity Fund Class 92 D USD DistributionEste fondoIE00BY9CT634—+7,59 %5,9 %+2,57 %6,8 %+4,66 %7,2 %★★★★★
Clases de este fondo
Class 92 D USD DistributionEsta claseIE00BY9CT634USDReparto100,3052+0,01 %
Comercializadores de esta clase
No hay comercializadores observados para esta clase.
Fuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
10,6años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Term Liquidity Fund Class 92 D USD Distribution
Fondo
Term Liquidity Fund
ISIN
IE00BY9CT634
Domicilio
Irlanda
Divisa de la clase
USD
Lanzamiento de la clase
22 mar 2016
Distribución
Reparto
Cobertura de divisa
Sin cobertura
UCITS
Sí
Categoría
Mercado Monetario Corto Plazo USD
Clasificación financialhub
Monetario · Monetario USD
Fecha del valor liquidativo
27 oct 2026