Term Liquidity Fund Class 92 D2 USD Distribution
100,31USD
VL a 27 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Datos a 25 oct 2026
601,6 M $
Categoría
Mercado Monetario Corto Plazo USD
Monetario USD
Gestora
Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited
Link
Lanzamiento de la clase
18 nov 2016
Distribución
Sin cobertura de divisa
Reparto
Domicilio
UCITS
Irlanda
+0,31 %en 2026, VL a 27 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 13 ene 2025
6,72 %volatilidad a 3 años · caída máxima −11,8 %
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Alfa−0,24 %+0,04 %+0,28 %+0,36 %+0,49 %
Ratio de Sharpe0,94−0,020,370,22
Ratio de Sortino1,97−0,030,580,32
Riesgo
Máxima caída−3,1 %−11,8 %−11,8 %−12,6 %
Tracking error0,46 %0,49 %0,47 %0,49 %0,42 %
Volatilidad5,88 %6,72 %7,19 %7,18 %
Relación con el índice de la categoría
Beta1,020,990,990,990,99
Captura alcista102 %100 %101 %101 %102 %
Captura bajista106 %99 %98 %97 %97 %
Correlación1,001,001,001,001,00
R²0,990,991,001,001,00
«Máx.» abarca desde dic 2016, no desde el lanzamiento.
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N.º 3de 73 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
TLTerm Liquidity Fund Class 92 D2 USD DistributionEste fondoIE00BYZ7Y780—+7,66 %5,9 %+2,42 %6,7 %+4,61 %7,2 %★★★★★
Clases de este fondo
Class 92 D2 USD DistributionEsta claseIE00BYZ7Y780USDReparto100,3103+0,01 %
Comercializadores de esta clase
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9,9años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Term Liquidity Fund Class 92 D2 USD Distribution
Fondo
Term Liquidity Fund
ISIN
IE00BYZ7Y780
Domicilio
Irlanda
Divisa de la clase
USD
Lanzamiento de la clase
18 nov 2016
Distribución
Reparto
Cobertura de divisa
Sin cobertura
UCITS
Sí
Categoría
Mercado Monetario Corto Plazo USD
Clasificación financialhub
Monetario · Monetario USD
Fecha del valor liquidativo
27 oct 2026