Term Liquidity Fund Class 185 A2 EUR Accumulation
107,84EUR
VL a 27 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Original 601,6 M $ · datos a 25 oct 2026
537,1 M €
Patrimonio de la clase
Datos a 29 oct 2026
26,0 M €
Categoría
Mercado Monetario Corto Plazo USD
Monetario USD
Gestora
Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited
Link
Lanzamiento de la clase
25 ene 2018
Distribución
Sin cobertura de divisa
Acumulación
Domicilio
UCITS
Irlanda
+1,95 %en 2026, VL a 27 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 27 oct 2026
2,87 %volatilidad a 3 años · caída máxima −5,0 %
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Ratio de Sharpe—−0,44−0,26−0,15
Ratio de Sortino—−0,44−0,26−0,15
Riesgo
Máxima caída0,0 %−5,0 %−5,0 %−5,0 %
Tracking error5,45 %7,40 %7,64 %7,53 %7,10 %
Volatilidad0,06 %2,87 %2,23 %1,89 %
Relación con el índice de la categoría
R²0,030,0010,00000,00010,0000
«Máx.» abarca desde feb 2018, no desde el lanzamiento.
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N.º 73de 73 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
TLTerm Liquidity Fund Class 185 A2 EUR AccumulationEste fondoIE00BYZ7YJ07—+2,31 %0,1 %+1,47 %2,9 %+1,48 %2,2 %★★★★★
Clases de este fondo
Class 185 A2 EUR AccumulationEsta claseIE00BYZ7YJ07EURAcumulación107,8383+2,37 %
Comercializadores de esta clase
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8,8años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Term Liquidity Fund Class 185 A2 EUR Accumulation
Fondo
Term Liquidity Fund
ISIN
IE00BYZ7YJ07
Domicilio
Irlanda
Divisa de la clase
EUR
Lanzamiento de la clase
25 ene 2018
Distribución
Acumulación
Cobertura de divisa
Sin cobertura
UCITS
Sí
Categoría
Mercado Monetario Corto Plazo USD
Clasificación financialhub
Monetario · Monetario USD
Fecha del valor liquidativo
27 oct 2026