Term Liquidity Fund Class 92 A2 GBP Accumulation
120,19GBP
VL a 27 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Original 601,6 M $ · datos a 25 oct 2026
449,9 M GBP
Categoría
Mercado Monetario Corto Plazo USD
Monetario USD
Gestora
Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited
Link
Lanzamiento de la clase
6 sept 2017
Distribución
Cubierta a GBP
Acumulación
Domicilio
UCITS
Irlanda
+3,20 %en 2026, VL a 27 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 27 oct 2026
3,05 %volatilidad a 3 años · caída máxima −4,3 %
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Alfa+2,38 %
Ratio de información0,53
Ratio de Sharpe1,740,77—
Ratio de Sortino3,211,24—
Riesgo
Máxima caída−1,6 %−4,3 %
Tracking error6,24 %6,39 %
Volatilidad2,35 %3,05 %—
Relación con el índice de la categoría
Beta0,15
Captura alcista35 %
Captura bajista−17 %
Correlación0,32
R²0,010,10
«Máx.» abarca desde oct 2017, no desde el lanzamiento.
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N.º 68de 73 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
TLTerm Liquidity Fund Class 92 A2 GBP AccumulationEste fondoIE00BYZ7YQ73—+6,24 %2,3 %+5,15 %3,1 %+3,21 %—★★★★★
Clases de este fondo
Class 92 A2 GBP AccumulationEsta claseIE00BYZ7YQ73GBPAcumulación120,1927+3,98 %
Comercializadores de esta clase
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Fuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
9,1años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Term Liquidity Fund Class 92 A2 GBP Accumulation
Fondo
Term Liquidity Fund
ISIN
IE00BYZ7YQ73
Domicilio
Irlanda
Divisa de la clase
GBP
Lanzamiento de la clase
6 sept 2017
Distribución
Acumulación
Cobertura de divisa
Cubierta a GBP
UCITS
Sí
Categoría
Mercado Monetario Corto Plazo USD
Clasificación financialhub
Monetario · Monetario USD
Fecha del valor liquidativo
27 oct 2026