Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan H $ Acc
236,34USD
VL a 28 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Datos a 25 oct 2026
3,5 mil M $
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 93 de costes en su categoría
0,92 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
2 / 7
Rating de estrellas
Medalist Neutral
★★★★★ 3
Categoría
RF Otros
Préstamos y floating rate
Gestora
Invesco Management S.A.
Invesco
Lanzamiento de la clase
11 ago 2006
Distribución
Cubierta a USD
Acumulación
Domicilio
Luxemburgo
+1,50 %en 2026, VL a 28 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 13 ene 2025
7,29 %volatilidad a 3 años · caída máxima −12,9 %
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Ratio de Sharpe0,720,030,390,330,44
Ratio de Sortino1,440,050,590,440,60
Riesgo
Máxima caída−3,8 %−12,9 %−12,9 %−20,3 %−20,3 %
Volatilidad
«Máx.» abarca desde sept 2006, no desde el lanzamiento.
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0,92 %de gastos corrientes al año
No hay datos de costes para esta clase.
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N.º 25de 48 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
Clases de este fondo
H $ AccEsta claseLU0258954014USDAcumulación0,92 %236,3400+1,78 %
1comercializadores observados
Comercializadores de esta clase
Comisión indicada 0,91 %Mínimo 2.500 €
Dato de la plataforma · visto el 17 oct 2026
Ver en EBN BancoFuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
20,2años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan H $ Acc
Fondo
Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan
ISIN
LU0258954014
Domicilio
Luxemburgo
Divisa de la clase
USD
Lanzamiento de la clase
11 ago 2006
Distribución
Acumulación
Cobertura de divisa
Cubierta a USD
UCITS
No
Categoría
RF Otros
Clasificación financialhub
RF por tipo · Préstamos y floating rate
Fecha del valor liquidativo
28 oct 2026