Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan HH € Hdg Acc
185,99EUR
VL a 28 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Original 3,5 mil M $ · datos a 25 oct 2026
3,1 mil M €
Patrimonio de la clase
Datos a 29 oct 2026
65,5 M €
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 100 de costes en su categoría
1,04 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
2 / 7
Categoría
RF Otros
Préstamos y floating rate
Gestora
Invesco Management S.A.
Invesco
Lanzamiento de la clase
28 feb 2007
Distribución
Cubierta a EUR
Acumulación
Domicilio
Luxemburgo
+0,10 %en 2026, VL a 28 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 17 sept 2026
1,92 %volatilidad a 3 años · caída máxima −3,8 %
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Ratio de Sharpe−0,770,260,180,260,31
Ratio de Sortino−1,000,390,240,300,36
Riesgo
Máxima caída−2,2 %−3,8 %−7,6 %−20,6 %−20,6 %
Volatilidad
«Máx.» abarca desde mar 2007, no desde el lanzamiento.
Cargando…
1,04 %de gastos corrientes al año
No hay datos de costes para esta clase.
Cargando la gestión…
N.º 47de 48 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
Clases de este fondo
HH € Hdg AccEsta claseLU0288029514EURAcumulación1,04 %185,9900−0,01 %
1comercializadores observados
Comercializadores de esta clase
Fuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
19,7años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan HH € Hdg Acc
Fondo
Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan
ISIN
LU0288029514
Domicilio
Luxemburgo
Divisa de la clase
EUR
Lanzamiento de la clase
28 feb 2007
Distribución
Acumulación
Cobertura de divisa
Cubierta a EUR
UCITS
No
Categoría
RF Otros
Clasificación financialhub
RF por tipo · Préstamos y floating rate
Fecha del valor liquidativo
28 oct 2026