Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan HHX AUD Monthly Distribution
82,34AUD
VL a 28 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Original 3,5 mil M $ · datos a 25 oct 2026
5,0 mil M AUD
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 94 de costes en su categoría
0,96 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
2 / 7
Categoría
RF Otros
Préstamos y floating rate
Gestora
Invesco Management S.A.
Invesco
Lanzamiento de la clase
11 mar 2013
Distribución
Cubierta a AUD
Reparto
Domicilio
Luxemburgo
−4,01 %en 2026, VL a 28 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 28 oct 2026
6,61 %volatilidad a 3 años · caída máxima −14,0 %
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Ratio de Sharpe2,030,310,210,260,23
Ratio de Sortino5,450,430,290,340,31
Riesgo
Máxima caída−3,9 %−14,0 %−15,2 %−31,2 %−35,4 %
Volatilidad
«Máx.» abarca desde abr 2013, no desde el lanzamiento.
Cargando…
0,96 %de gastos corrientes al año
No hay datos de costes para esta clase.
Cargando la gestión…
N.º 1de 48 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
Clases de este fondo
HHX AUD Monthly DistributionEsta claseLU0704905362AUDReparto0,96 %82,3400−4,96 %
1comercializadores observados
Comercializadores de esta clase
Fuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
13,6años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan HHX AUD Monthly Distribution
Fondo
Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan
ISIN
LU0704905362
Domicilio
Luxemburgo
Divisa de la clase
AUD
Lanzamiento de la clase
11 mar 2013
Distribución
Reparto
Cobertura de divisa
Cubierta a AUD
UCITS
No
Categoría
RF Otros
Clasificación financialhub
RF por tipo · Préstamos y floating rate
Fecha del valor liquidativo
28 oct 2026