Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan GH EUR Acc
160,32EUR
VL a 28 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Original 3,5 mil M $ · datos a 25 oct 2026
3,1 mil M €
Patrimonio de la clase
Datos a 29 oct 2026
93,0 M €
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 79 de costes en su categoría
0,74 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
2 / 7
Categoría
RF Otros
Préstamos y floating rate
Gestora
Invesco Management S.A.
Invesco
Lanzamiento de la clase
15 jun 2011
Distribución
Cubierta a EUR
Acumulación
Domicilio
Luxemburgo
+0,39 %en 2026, VL a 28 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 17 sept 2026
1,90 %volatilidad a 3 años · caída máxima −3,7 %
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Ratio de Sharpe−0,590,450,280,310,35
Ratio de Sortino−0,780,710,380,350,42
Riesgo
Máxima caída−2,0 %−3,7 %−7,5 %−20,6 %−20,6 %
Volatilidad
«Máx.» abarca desde jul 2011, no desde el lanzamiento.
Cargando…
0,74 %de gastos corrientes al año
No hay datos de costes para esta clase.
Cargando la gestión…
N.º 46de 48 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
Clases de este fondo
GH EUR AccEsta claseLU0564079449EURAcumulación0,74 %160,3200+0,32 %
1comercializadores observados
Comercializadores de esta clase
Fuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
15,4años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan GH EUR Acc
Fondo
Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan
ISIN
LU0564079449
Domicilio
Luxemburgo
Divisa de la clase
EUR
Lanzamiento de la clase
15 jun 2011
Distribución
Acumulación
Cobertura de divisa
Cubierta a EUR
UCITS
No
Categoría
RF Otros
Clasificación financialhub
RF por tipo · Préstamos y floating rate
Fecha del valor liquidativo
28 oct 2026