Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan NX USD Inc
79,58USD
VL a 28 oct 2026
Datos clave
Patrimonio del fondo
Datos a 25 oct 2026
3,5 mil M $
Costes corrientes
Gastos anuales de la clase · percentil 7 de costes en su categoría
0,12 %
Indicador de riesgo
SRRI, de 1 (menor) a 7 (mayor)
2 / 7
Rating de estrellas
Medalist Silver
★★★★★ 4
Categoría
RF Otros
Préstamos y floating rate
Gestora
Invesco Management S.A.
Invesco
Lanzamiento de la clase
29 nov 2010
Distribución
Sin cobertura de divisa
Reparto
Domicilio
Luxemburgo
−4,29 %en 2026, VL a 28 oct
Rentabilidad detallada
Sin años naturales disponibles.
Caída desde el máximo del VL
Máximo del 13 ene 2025
7,29 %volatilidad a 3 años · caída máxima −12,7 %
Ratios de riesgo por ventana
Rentabilidad / riesgo
Ratio de Sharpe0,860,140,490,420,54
Ratio de Sortino1,800,200,760,560,74
Riesgo
Máxima caída−3,6 %−12,7 %−12,7 %−20,2 %−20,2 %
Volatilidad
«Máx.» abarca desde ago 2013, no desde el lanzamiento.
Cargando…
0,12 %de gastos corrientes al año
No hay datos de costes para esta clase.
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N.º 19de 48 en su categoría a 1 año
Fondos comparables
Clases de este fondo
NX USD IncEsta claseLU0564079795USDReparto0,12 %79,5800−5,17 %
1comercializadores observados
Comercializadores de esta clase
Fuente: listados de comercializadores observados; puede no incluir todas las entidades. Confirma la contratación con el comercializador.
15,9años desde el lanzamiento de la clase
Ficha técnica
Nombre de la clase
Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan NX USD Inc
Fondo
Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan
ISIN
LU0564079795
Domicilio
Luxemburgo
Divisa de la clase
USD
Lanzamiento de la clase
29 nov 2010
Distribución
Reparto
Cobertura de divisa
Sin cobertura
UCITS
No
Categoría
RF Otros
Clasificación financialhub
RF por tipo · Préstamos y floating rate
Fecha del valor liquidativo
28 oct 2026